مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار السعر عند 158.01 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل أعلى مستوى الصفر بكثير، مما حدّ من إمكانات الصعود للزوج.

تراجع الين لفترة وجيزة أمام الدولار أمس، لكنه تعافى سريعًا وعاد إلى حالة من التوازن قبيل قرار بنك اليابان المنتظر غدًا. سبب هذا الضعف المؤقت كان إجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية. أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 3.75%–4.00%؛ وكانت نتيجة التصويت 10–2، حيث ضغطت Lisa Cook وBeth Hammack من أجل رفع فوري بمقدار 25 نقطة أساس. وصف Kevin Warsh الاقتصاد الأميركي بأنه قوي، واعتبر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث قد يتجاوز التوقعات. أما بخصوص التضخم فكان أكثر حذرًا، مشيرًا إلى أن الصورة لم تتحسن، وبذلك أبقى على توقعات السوق لرفع محتمل في ديسمبر. وهذا مهم لزوج USD/JPY، لأن تراجع العوائد يزيل واحدًا من أهم مصادر الدعم للدولار.

بيانات الولايات المتحدة الصادرة أمس لم تقدّم هي الأخرى دعمًا يُذكر للدولار. فقد اتسع العجز في الميزان التجاري للسلع إلى 134.9 مليار دولار في سبتمبر مقابل توقعات عند 130.4 مليار دولار وقراءة سابقة عند 132.1 مليار دولار. وارتفعت مخزونات الجملة بنسبة 0.6% مقابل توقعات عند 0.5% والقراءة السابقة نفسها، أي أعلى قليلًا من المتوقع. أما مخزونات النفط الخام فقد تراجعت بمقدار 1.462 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 0.3 مليون برميل، وبعد انخفاض قدره 3.061 مليون برميل في الأسبوع السابق.

الصورة في اليابان أكثر استقرارًا. هذا الصباح صدر مؤشر ثقة المستهلك لشهر أكتوبر عند 35.0 مقابل توقعات عند 35.1 وقراءة سابقة عند 35.4 — أي أسوأ قليلًا من المتوقع، لكن السوق بالكاد تفاعل مع ذلك. الأهم هي البيانات التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع. فقد تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لبنك اليابان (BOJ core CPI) لشهر سبتمبر إلى 2.4% مقابل توقعات عند 1.9% و1.8% في القراءة السابقة، وجاء مؤشر أسعار خدمات الشركات عند 3.7% مقابل توقعات عند 3.7% و3.5% سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، وصل معدل التضخم الرئيسي لشهر سبتمبر إلى 2.1%. هذه الأرقام تعزز الحديث عن أن بنك اليابان لا يمكنه البقاء على الهامش إلى الأبد. سعر الفائدة الأساسي حاليًا عند 1.25% بعد الرفع الذي تم في 18 سبتمبر، والذي مرّ بتصويت 7–2. تسعّر السوق احتمالًا يقارب 25% لرفع جديد في اجتماع الغد. في 6 أكتوبر، صرّح Kazuo Ueda بأن مخاطر ارتفاع الأسعار تستدعي قدرًا من الانتباه أكبر مما كان في السابق. أرى أن زوج USD/JPY سيظل متوازنًا إلى حين اجتماع بنك اليابان؛ والسؤال الرئيسي بالنسبة للزوج هو مدى تشدد نبرة Ueda في المؤتمر الصحفي.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أعتزم شراء زوج USD/JPY اليوم عند مستوى دخول بالقرب من 157.94 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف 158.30 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). عند المنطقة حول 158.30، أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة من ذلك المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية. هام! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أعتزم أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.79 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. ذلك سيحد من احتمالات مزيد من الهبوط للزوج ويدفعه للانعكاس صعودًا. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 157.94 و158.30.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أعتزم بيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 157.79 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 157.49، حيث أنوي إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة من ذلك المستوى). يمكن للبائعين العودة في أي لحظة — فما عليهم سوى تلقي تلميح من البنك المركزي. هام! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أعتزم أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.94 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. ذلك سيحد من احتمالات مزيد من الصعود للزوج ويدفعه للانعكاس هبوطًا. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 157.79 و157.49.

ما المعروض على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجّح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجّح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخّي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرار دخول السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الكبرى لتجنّب الوقوع في حركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تطبّق إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، كما في المثال أعلاه. القرارات العشوائية في التداول بناءً فقط على الوضع اللحظي في السوق هي، بحكم التعريف، إستراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (الإنتراداي).