Пара EUR/USD торгуется около 1.1128. Сегодня она обновила минимум года, опустившись до 1.1104 — ниже октябрьского минимума 1.1113. Давление на евро усилилось после того, как ЕЦБ сохранил ставку, а Кристин Лагард объявила, что покинет пост президента ЕЦБ в феврале 2027 года. Доллар поддерживают итоги заседания ФРС, на котором двое из двенадцати голосовавших выступили за повышение ставки, а также сильные данные по ВВП США. Техническая картина по системе «Вторая Волна» медвежья на дневном графике, но цена коснулась SMA 200 на недельном (1.1106) и отскочила от неё, а RSI на дневном и недельном графиках — у границы перепроданности.

Фундаментальный и рыночный фон

Динамика пары. EUR/USD торгуется около 1.1128 после нового минимума года 1.1104. С конца августа евро подешевел более чем на 5%, а за последние семь сессий пара потеряла около 120 пунктов.

Факторы давления. ЕЦБ сохранил депозитную ставку на уровне 2,50% и отметил, что финансовые условия ужесточились, — рынок воспринял это как сигнал, что планка для новых повышений может быть выше, чем ожидалось. Объявление Кристин Лагард об уходе добавило неопределённости. ФРС сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, но решение было принято при двух несогласных голосах в пользу повышения, а ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% (в годовом выражении) после 2,2%.

Предстоящие события. 30 октября — предварительная инфляция в Германии за октябрь и ВВП еврозоны за третий квартал (ориентир — рост на 0,3%). 3 ноября — промежуточные выборы в США.

Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»

Анализ построен на показателях SMA 50 (зелёная), SMA 100 (жёлтая), SMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условий для входа нет.

Недельный график (W1)

Цена торгуется ниже SMA 50 и SMA 100 и на этой неделе протестировала SMA 200. SMA 50 — на уровне 1.1572, SMA 100 — 1.1387, SMA 200 — 1.1106. Сегодняшний минимум 1.1104 пришёлся практически точно на EMA 200, после чего цена отскочила. Порядок средних по-прежнему восходящий.

RSI (14) на недельном — 32. Зона у границы перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз.

Вывод по W1: пара тестирует последнюю опору долгосрочного восходящего тренда — SMA 200 (1.1106). Пока недельная свеча не закрылась ниже этого уровня, тренд формально не сломан. Сигнала «Второй Волны» нет. Продавать прямо в SMA 200 на недельном графике при RSI около 32 мы не будем.

Дневной график (D1)

На дневном графике пара снижается от августовских максимумов около 1.1700. В сентябре — начале октября цена пробила SMA 200, зону SMA 50/100 и поддержки 1.1291 и 1.1190. Две недели пара держалась в боковике 1.1180–1.1270, затем вышла из него вниз и сегодня обновила минимум года — 1.1104. Ближайшее сопротивление — 1.1190.

Уровни SMA на D1: SMA 50 — 1.1399, SMA 100 — 1.1436, SMA 200 — 1.1562. Веер средних медвежий: SMA 50 ниже SMA 100, обе — ниже SMA 200. Это значит, что даже при откате вверх на 250 пунктов цена останется ниже дневных средних.

RSI (14) на дневном — 33. Зона у границы перепроданности. MACD — в отрицательной зоне, основная линия практически совпадает с сигнальной: импульс снижения замедляется.

Вывод по D1: среднесрочная структура медвежья, приоритет — продажи. Но цена удалена от SMA 50 (1.1399) более чем на 270 пунктов, RSI близок к 30, а сегодняшняя свеча с длинной нижней тенью показывает покупки у SMA 200 на W1. Согласно правилам стратегии, мы не продаём на глубокой перепроданности. Ждём отката вверх.

Четырёхчасовой график (H4)

На H4 пара после выхода из диапазона 1.1180–1.1270 продолжила снижение и сегодня опустилась к 1.1104. Нижняя тень последней свечи показывает спрос у минимума.

Уровни SMA на H4: SMA 50 и EMA 100 сошлись в районе 1.1190–1.1195, SMA 200 — 1.1291. Важно: зона 1.1190–1.1195 совпадает с SMA 200 на H1 (1.1191) и бывшей нижней границей диапазона. Здесь сходятся три средние с двух таймфреймов и горизонтальный уровень, поэтому эта зона — ключевое сопротивление. SMA 200 на H4 совпадает с уровнем 1.1291 на дневном графике.

RSI (14) на H4 — 37. Зона слабости. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась выше сигнальной, гистограмма сокращается.

Вывод по H4: импульс снижения ослабевает, возможен технический откат. Сигнала нет. Ждём отката к зоне 1.1190–1.1195.

Часовой график (H1)

На H1 после снижения к 1.1113 в среду пара отскочила к 1.1165, а сегодня на новостях резко опустилась к 1.1105 и сразу вернулась выше 1.1130. Цена находится у SMA 50 (1.1137), ниже SMA 100 (1.1162) и SMA 200 (1.1191).

RSI (14) на H1 — 46. Нейтральная зона. MACD — около нуля, гистограмма сокращается.

Вывод по H1: краткосрочно рынок нейтрален и консолидируется в диапазоне 1.1105–1.1165. Сигнала «Второй Волны» нет. Ближайшие значимые зоны сверху — 1.1162 (SMA 100 на H1) и 1.1191 (SMA 200 на H1).

Общий вывод по «Второй Волне»

Итог по тренду на старших таймфреймах. Дневной тренд нисходящий: цена ниже SMA 50 (1.1399), SMA 100 (1.1436) и SMA 200 (1.1562). Недельный тренд формально восходящий, но цена тестирует его последнюю опору — SMA 200 (1.1106).

Текущая точка. RSI на D1 — 33, на W1 — 32: рынок у границы перепроданности. Цена стоит на сильной поддержке, а свеча с длинной нижней тенью показывает спрос. Продажа отсюда нарушила бы главное правило стратегии. Поэтому сейчас не входим.

Чего ждём:

• откат цены вверх — к зоне 1.1190–1.1195 (SMA 50/100 на H4, SMA 200 на H1);
• RSI на H4 должен подняться в зону 50–60, но не выше 70, а RSI на D1 — вернуться выше 40;
• MACD на H4 должен подняться к нулю и дать пересечение сверху вниз;
• подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже SMA 100 на H1 с медвежьим MACD.

Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка.

Сценарии

Основной сценарий (продажа после отката)

Логика: ждём отката к зоне 1.1190–1.1195, где сходятся три средние H1 и H4, а также бывшая граница диапазона. Если откат снимет перепроданность, а MACD на H4 развернётся вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда.

Вход: Sell Limit 1.1190

Stop-Loss: 1.1260 (выше локального максимума 26 октября в районе 1.1226 и зоны сопротивления).

Take-Profit 1: 1.1120 Take-Profit 2: 1.1100 Take-Profit 3: 1.1000

Риск — 70 пунктов, потенциал до третьей цели — 190 пунктов.

Если сработал стоп, следующая точка входа — SMA 200 на H4 (1.1291): Sell Limit 1.1290, Stop-Loss 1.1360. Цели — 1.1190 и 1.1120.

Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката)

Если цена закроет неделю ниже SMA 200 на W1 (1.1106) — это слом долгосрочного восходящего тренда и продолжение снижения, но не паттерн «Второй Волны». Вслед за импульсом не входим: на пробое RSI на D1 уйдёт ниже 30. Ближайшие поддержки после пробоя — 1.1065 и психологический уровень 1.1000.

Sell Stop на пробой не выставляем. Продажу рассматриваем только после закрытия ниже 1.1106 и ретеста этого уровня снизу, когда RSI на D1 вернётся выше 30:

Вход: Sell Limit 1.1095

Stop-Loss: 1.1160

Take-Profit 1: 1.1000 Take-Profit 2: 1.0950

Сценарий на покупку

Рассматривается только при смене структуры: если SMA 200 на W1 (1.1106) устоит, а цена закрепится выше зоны SMA 50/100 на D1 (выше 1.1436). Пока торгуем только в шорт.

Рекомендации для краткосрочных трейдеров

Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 1.1104–1.1165. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить.

Покупки от поддержки (против тренда). Отскок от SMA 200 на W1 уже состоялся, поэтому повторный тест зоны 1.1105–1.1110 можно использовать для коротких покупок при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 1.1110, Stop-Loss 1.1080, цели — 1.1140 и 1.1160.

Продажи от сопротивления. При подходе к SMA 100 на H1 (1.1160–1.1165) и развороте вниз: Sell Limit 1.1160, Stop-Loss 1.1190, цели — 1.1130 и 1.1110.

Пробой. При закрытии часовой свечи ниже 1.1100: Sell Stop 1.1095, Stop-Loss 1.1125, цели — 1.1060 и 1.1040. RSI на H1 находится в нейтральной зоне, поэтому для внутридневной сделки такой вход допустим.

Важно. Завтра выйдут данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны, а рынок продолжит отыгрывать уход Кристин Лагард. Возможны резкие движения в обе стороны: не открывайте позиции непосредственно перед публикациями и обязательно используйте стоп-лоссы.

Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.